RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
196
Resumo dos impactos na demonstração do rendimento integral
Reclassificação dos ativos fixos tangíveis para intangíveis
Ativos Fixos Tangíveis
Bens Dominiais Bens Dominiais
Bens
Ativos
Cedidos
Adquiridos
Patrimoniais
em curso
Adiantamentos
Total
VALOR BRUTO
Saldo 01/01/2012
88.057.861,31
994.686.429,20
614.041.648,97
155.579.332,39
881.764,92
1.853.247.036,79
Aumentos
-
(519.068,20)
1.744.043,32
35.870.007,31
6.070.593,80
43.165.576,23
Abates
-
(618.587,74)
(25.459.067,11)
-
-
-
Alienações
-
-
(4.453.196,44)
-
-
(4.453.196,44)
Transferências
-
61.659.813,50
(4.998.993,26)
(58.925.077,59) (2.687.946,07)
(4.952.203,42)
Aplicação IFRIC12
Desreconhecido
(88.057.861,31)
-
-
-
-
(88.057.861,31)
Repex
-
-
-
(1.667.935,63)
-
(1.667.935,63)
Permuta p/Direito
de concessão
- (877.509.567,14) (503.339.731,85) (115.680.973,69) (4.241.175,50) (1.500.771.448,18)
Saldo 31/12/2012
-
177.699.019,62
77.534.703,63
15.175.352,79
23.237,15
270.432.313,19
AMORTIZAÇÕES
Saldo 01/01/2012
53.853.722,59
445.061.516,73
415.558.024,40
-
-
914.473.263,72
Reforço
1.395.157,43
29.089.864,43
38.800.446,05
-
-
69.285.467,91
Transferências
-
14.851.302,64
(17.263.569,21)
-
-
(2.412.266,57)
Abates
-
(616.565,21)
(25.265.587,93)
-
-
(25.882.153,14)
Alienações
-
-
(4.349.597,96)
-
-
(4.349.597,96)
Imparidade
-
-
(129.840,11)
-
-
(129.840,11)
Aplicação IFRIC12
Desreconhecido
(55.248.880,02)
-
-
-
-
(55.248.880,02)
Permuta p/Direito
de concessão
- (380.316.997,95) (343.668.296,11)
-
-
(723.985.294,06)
Saldo 31/12/2012
-
108.069.120,64
63.681.579,13
-
-
171.750.699,77
VALOR LÍQUIDO
Saldo 31/12/2012
-
69.629.898,98
13.853.124,50
15.175.352,79
23.237,15
98.681.613,42
Resultado líquido do período
GRUPO ANA
2012
Total antes IFRIC 12
82.368.383,01
Recálculo das amortizações - Intangível amortizado no prazo da concessão
1.878.510,13
Acréscimo para renovação/substituição (responsabilidades contratuais)
(43.908.011,90)
Imposto diferido
12.685.024,63
(29.344.477,14)
Total após IFRIC 12
53.023.905,87
