RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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O património do Fundo evidenciou o seguinte peso médio, por classe de ativo financeiro:
A rubrica “Outros” inclui ganhos/perdas cambiais, comissões, impostos e ganho não atribuível.
A análise da composição da carteira permite concluir que existe uma diversificação adequada face aos vários
produtos financeiros e em concordância com as necessidades de liquidez para pagamento de pensões.
Os movimentos ocorridos no património do fundo foram os seguintes:
Acções
12,11%
13,20%
Obrigações
51,97%
52,28%
Imobiliário
18,27%
19,52%
Outros Fundos
1,94%
1,45%
Liquidez
16,97%
14,84%
Outros
-1,26%
-1,29%
100%
100%
2012
2011
Saldo inicial
4.191.930,09
4.563.844,19
Pensões pagas
(915.808,08)
(253.732,78)
Contribuições
940.000,00
-
Rendimento do fundo
293.978,40
(118.181,32)
Saldo final
4.510.100,41
4.191.930,09
2012
2011
