RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
218
Diferenças temporárias que originaram Ativos por Impostos Diferidos
Provisões não aceites fiscalmente
28,83%
8.521.364,35
-
433.035,75
8.954.400,10
Benefícios de Reforma
28,83%
5.209.263,51
-
-
5.209.263,51
Instrumentos Derivados
28,83%
1.191.794,33
1.689.642,61
(7.103,33)
2.874.333,61
Total ANA
-
14.922.422,19
1.689.642,61
425.932,42
17.037.997,22
Ativos tangíveis
25,00%
765.101,09
-
(164.235,27)
600.865,82
Resp. contratuais - Concessão
25,00%
15.247.440,95
-
3.337.626,25
18.585.067,20
Ativos intangíveis
25,00%
58.882.808,05
-
1.490.279,00
60.373.087,05
Total Filiais
-
74.895.350,09
-
4.663.669,98
79.559.020,07
-
89.817.772,28
1.689.642,61
5.089.602,40
96.597.017,29
Diferenças temporárias que originaram Passivos por Impostos Diferidos
Reavaliações de activos imobiliz.
28,83%
4.992.834,34
-
(214.117,15)
4.778.717,19
Benefícios de Reforma
28,83%
532.419,63
-
(141.283,10)
391.136,53
Ativos Financeiros
28,83%
385.470,53
(8.808,31)
(2.435,84)
374.226,38
Transição fiscal
28,83%
17.404.098,07
-
(4.351.024,52)
13.053.073,55
Total ANA
-
23.314.822,57
(8.808,31)
(4.708.860,61)
18.597.153,65
Subsídios
25,00%
8.988.520,77
-
-
8.988.520,77
Direito de concessão
25,00%
20.615.222,55
-
(13.874.429,83)
6.740.792,73
Equival. Patrimonial
-
258.530,67
(258.530,67)
-
-
Total Filiais
-
29.862.273,99
(258.530,67)
(13.874.429,83)
15.729.313,50
-
53.177.096,56
(267.338,98)
(18.583.290,44)
34.326.467,15
2011
2010
Taxa
Movimento 2011
Capital Próprio
Resultados
