RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
220
Os valores dos impostos diferidos foram ajustados, em consequência da alteração da taxa efetiva de imposto,
resultante das alterações introduzidas no cálculo da derrama estadual.
Ativos por Impostos Diferidos
Provisões não aceites fiscalmente
28,83%
2.456.709,36
-
-
124.844,20
2.581.553,56
Instrumentos Derivados
28,83%
343.594,30
487.123,97
-
(2.047,89)
828.670,38
Benefícios de Reforma
28,83%
1.501.830,62
-
-
-
1.501.830,62
Total ANA
-
4.302.134,28
487.123,97
-
122.796,31
4.912.054,56
Ativos tangíveis
25,00%
153.020,22
-
3.665,86
(6.469,62)
150.216,46
Resp. contratuais - Concessão
25,00%
3.049.488,19
-
929.253,36
667.525,25
4.646.266,80
Ativos intangíveis
26,50%
15.603.944,17
-
-
394.923,94
15.998.868,11
Total Filiais
-
18.806.452,58
-
932.919,22
1.055.979,57
20.795.351,37
-
23.108.586,86
487.123,97
932.919,22
1.178.775,88
25.707.405,93
Passivos por Impostos Diferidos
Reavaliações de ativos imobiliz.
28,83%
1.439.434,16
-
-
(61.729,98)
1.377.704,18
Benefícios de Reforma
28,83%
153.496,58
-
-
(40.731,92)
112.764,66
Ativos Financeiros
28,83%
111.131,17
(2.539,44)
-
(702,06)
107.889,67
Transição fiscal
28,83%
5.017.601,47
-
-
(1.254.400,37)
3.763.201,10
Total ANA
-
6.721.663,38
(2.539,44)
-
(1.357.564,33)
5.361.559,61
Subsídios
25,00%
2.381.958,00
-
-
-
2.381.958,00
Direito de concessão
25,00%
4.123.044,51
-
310.662,29
(2.748.508,60)
1.685.198,20
Equival. Patrimonial
-
74.534,48
(74.534,40)
-
(0,08)
-
Total Filiais
-
6.579.536,99
(74.534,40)
310.662,29
(2.748.508,68)
4.067.156,20
-
13.301.200,37
(77.073,84)
310.662,29
(4.106.073,01)
9.428.715,81
9.807.386,49
564.197,81
622.256,93
5.284.848,89
16.278.690,12
2011
2010
Capital Próprio
Movimento
Impacto Resultado
Alteração taxa
Movimento
Taxa
