RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
219
Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos, na ANA, S.A. e no Grupo detalham-se como segue:
Ativos por Impostos Diferidos
Provisões não aceites fiscalmente
31,18%
2.581.553,56
(5.392,63)
-
-
209.983,45
(1.540.821,72)
1.245.322,66
Provisões não aceites fiscalmente
28,89%
-
5.392,63
-
-
11,23
-
5.403,86
Instrumentos Derivados
28,89%
828.670,38
-
370,06
385.588,94
1.354,55
2.259,62
1.218.243,55
Benefícios de Reforma
28,89%
1.501.830,62
-
-
-
3.125,61
-
1.504.956,23
Resp. contratuais - Concessão
28,89%
-
-
-
-
-
12.685.024,73
12.685.024,73
Total ANA
-
4.912.054,56
-
370,06
385.588,94
214.474,84
11.146.462,63
16.658.951,03
Ativos tangíveis
26,80%
-
12.219,53
-
-
439,90
(6.109,77)
6.549,66
Ativos tangíveis
27,35%
150.216,46
(144.106,72)
-
-
574,32
-
6.684,06
Provisões não aceites fiscalmente
27,35%
-
-
-
-
-
804.897,48
804.897,48
Prejuízos Fiscais Recuperáveis
25,00%
-
-
-
-
-
3.898.437,00
3.898.437,00
Resp. contratuais - Concessão
26,80%
4.646.266,80
(68.639,24)
-
-
367.368,59
524.714,01
5.469.710,16
Resp. contratuais - Concessão
27,35%
-
68.639,24
-
-
6.452,09
-
75.091,33
Ativos intangíveis
28,62%
-
-
-
-
682,22
1.575,95
2.258,17
Ativos intangíveis
26,50%
15.998.868,11
-
-
(1.671,91)
-
(15.988.668,37)
8.527,83
Total Filiais
-
20.795.351,37
(131.887,19)
-
(1.671,91)
375.517,12
(10.765.153,70)
10.272.155,68
-
25.707.405,93
(131.887,19)
370,06
383.917,03
589.991,96
381.308,93
26.931.106,71
Passivos por Impostos Diferidos
Reavaliações de ativos imobiliz.
28,89%
1.377.704,18
-
-
-
2.867,21
(45.714,65)
1.334.856,74
Benefícios de Reforma
28,89%
112.764,66
-
-
-
234,68
(95.044,93)
17.954,41
Ativos Financeiros
31,18%
107.889,67
(79.804,23)
-
-
2.289,10
3.340,10
33.714,64
Ativos Financeiros
28,89%
-
79.804,23
212,79
119.592,05
-
-
199.609,07
Transição fiscal
31,18%
3.763.201,10
(1.254.400,37)
-
-
204.498,17
(1.356.649,45)
1.356.649,45
Transição fiscal
28,89%
-
1.254.400,37
-
-
2.610,61
-
1.257.010,98
Total ANA
-
5.361.559,61
-
212,79
119.592,05
212.499,77
(1.494.068,93)
4.199.795,29
Subsídios
26,50%
2.381.958,00
-
-
-
-
(2.381.958,00)
-
Direito de concessão
26,80%
1.685.198,20
(1.167.427,83)
-
-
37.279,46
-
555.049,83
Direito de concessão
27,35%
-
1.035.540,64
-
-
48.670,41
(517.770,34)
566.440,71
Total Filiais
-
4.067.156,20
(131.887,19)
-
-
85.949,87
(2.899.728,34)
1.121.490,54
-
9.428.715,81
(131.887,19)
212,79
119.592,05
298.449,64
(4.393.797,27)
5.321.285,83
16.278.690,12
-
157,27
264.324,98
291.542,32
4.775.106,20
21.609.820,89
2012
2011
Impacto Capital Próprio
Movimento
Alteração taxa
Transferência
Impacto Resultado
Alteração taxa
Movimento
Taxa
