13_ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS POR CATEGORIA
A decomposição de ativos e passivos financeiros do Grupo por categoria é a seguinte:
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
213
Ativos
Investimentos Financeiros
-
777.137,60
108.129,07
-
-
-
885.266,67
Clientes e Out. Contas a Rec.
55.225.773,02
-
-
-
-
-
55.225.773,02
Outros Ativos
-
-
-
-
-
13.112.377,48
13.112.377,48
Caixa e Equiv. de Caixa
95.698.746,09
-
-
-
-
-
95.698.746,09
150.924.519,11
777.137,60
108.129,07
-
-
13.112.377,48
164.922.163,26
Passivos
Empréstimos Obtidos
-
-
-
-
672.796.494,60
-
672.796.494,60
Instrumentos Derivados
-
-
-
4.216.834,68
-
-
4.216.834,68
Fornec. e Out. Contas a Pag.
-
-
-
- 1.242.646.099,79
- 1.242.646.099,79
Outros Passivos
-
-
-
-
-
113.697.387,08
113.697.387,08
-
-
-
4.216.834,68 1.915.442.594,39
113.697.387,08 2.033.356.816,15
2012
Total
Créditos
e valores
a receber
Ativos
disponíveis
para venda
Ativos a justo
valor por via
de resultados
Passivos de
cobertura ao
justo valor
Outros
passivos
financeiros
Ativos/
Passivos não
financeiros
Ativos
Investimentos Financeiros
-
363.181,09
97.416,69
-
-
-
460.597,78
Clientes e Out. Contas a Rec.
60.084.909,97
-
-
-
-
-
60.084.909,97
Outros Ativos
-
-
-
-
-
11.757.879,49
11.757.879,49
Caixa e Equiv. de Caixa
54.350.540,66
-
-
-
-
-
54.350.540,66
114.435.450,63
363.181,09
97.416,69
-
-
11.757.879,49
126.653.927,90
Passivos
Empréstimos Obtidos
-
-
-
-
697.813.668,71
-
697.813.668,71
Instrumentos Derivados
-
-
-
2.874.333,61
-
-
2.874.333,61
Fornec. e Out. Contas a Pag.
-
-
-
-
53.402.874,96
-
53.402.874,96
Outros Passivos
-
-
-
-
-
134.598.630,70
134.598.630,70
-
-
-
2.874.333,61
751.216.543,67
134.598.630,70
888.689.507,98
2011
Total
Créditos
e valores
a receber
Ativos
disponíveis
para venda
Ativos a justo
valor por via
de resultados
Passivos de
cobertura ao
justo valor
Outros
passivos
financeiros
Ativos/
Passivos não
financeiros
