RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
232
Os Empréstimos Bancários têm a seguinte composição:
BEI 97 / 98
A+B
Fixa
10.676.343,45
-
2.624.933,72
-
12.131.632,34
-
Fixa Revisivel
-
13.301.277,16
-
2.660.255,45
-
15.930.194,15
Variável
1.995.191,60
2.493.989,46
498.797,90
498.797,90
2.493.989,46
2.992.787,36
C+D
Fixa
18.696.139,14
-
3.500.419,79
-
20.168.642,15
-
Fixa Revisivel
-
22.196.558,92
-
3.699.426,51
-
26.237.560,13
Variável
5.195.789,55
6.234.947,45
1.039.157,90
1.039.157,90
6.234.947,45
7.274.105,35
E+F
Fixa
8.728.963,16
-
1.246.994,75
-
8.237.715,63
-
Fixa Revisivel
-
9.975.957,91
-
1.246.994,75
-
10.920.533,56
Variável
8.728.963,24
9.975.957,96
1.246.994,74
1.246.994,74
9.975.957,95
11.222.952,70
BEI 02
Fixa
14.964.548,13
16.047.319,77
1.082.771,64
1.043.534,74
13.485.653,84
13.752.187,93
Fixa Revisivel
60.500.000,00
66.000.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
64.736.315,96
67.869.894,24
BEI 02
Variável
24.375.000,00
26.250.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
26.250.000,00
28.125.000,00
Fixa Revisivel
24.375.000,00
26.250.000,00
1.875.000,00
1.875.000,00
26.323.043,53
27.461.441,34
BEI 09
Variável
40.000.000,00
40.000.000,00
-
-
40.000.000,00
40.000.000,00
Fixa Revisivel
32.000.000,00
32.000.000,00
-
-
29.975.444,67
28.726.097,61
Emprést. Obrig.
Variável
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Emprést. Obrig.
Fixa
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
95.353.531,44
91.266.451,74
Total ANA, S.A.
350.235.938,27
470.726.008,63
120.490.070,44
20.685.161,99
455.366.874,41
471.779.206,12
BEI 98 / 2000 - 2.
Variável
63.596.731,96
67.337.716,16
3.740.984,20
3.740.984,20
67.337.716,16
71.078.700,36
ABN Bank
Variável
35.000.000,00
35.000.000,00
-
-
35.000.000,00
35.000.000,00
BGB-Gesellschaft
Variável
47.400.000,00
47.400.000,00
-
-
47.400.000,00
47.400.000,00
Emprést. Obrig.
Fixa
50.000.000,00
50.000.000,00
-
-
51.177.690,97
49.725.667,49
Restantes valores do Grupo
195.996.731,96
199.737.716,16
3.740.984,20
3.740.984,20
200.915.407,13
203.204.367,85
Total
546.232.670,23
670.463.724,79
124.231.054,64
24.426.146,19
656.282.281,54
674.983.573,97
Contrato
ML Prazo
2012
2011
2012
2011
2012
2011
C Prazo
Justo Valor
Montante em dívida
Taxa de
Juro
120.490.070,44
20.685.161,99
Empréstimos Bancários
124.231.054,64
24.426.146,19
-
-
Descoberto Bancário
-
36.255,20
10.000.000,00
5.000.000,00
Empréstimo ANAM, S.A.
-
-
-
2.500.000,00
Empréstimos NAER, S.A.
-
-
5.500.000,00
4.000.000,00
Empréstimos PORTWAY, S.A.
-
-
(142.770,61)
(142.770,61)
Custos c/ Obtenção de Empréstimos
(282.288,61)
(282.288,61)
567.685,89
756.517,41
Fornecedores - Locação Financeira
1.182.254,90
1.467.609,05
136.414.985,72
32.798.908,79
125.131.020,93
25.647.721,83
ANA, S.A.
Empréstimos Correntes
2012
2011
GRUPO ANA
2012
2011
