RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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O valor de mercado dos empréstimos de médio/longo prazo do Grupo, contratados a taxa fixa e taxa fixa revisível
é calculado com base nos
cash flows
descontados às taxas de final de período. No caso dos empréstimos a taxa
fixa revisível, considera-se como pressuposto que passarão a taxa variável no próximo período de revisão da taxa.
Durante o ano de 2012, o Grupo procedeu a reembolsos de capital de empréstimos contratados com o BEI, no
montante global de 24,4 milhões de euros. Os reembolsos efetuados pela ANA, S.A. ocorreram em junho, setembro
e dezembro no montante de 4,7 milhões de euros, 13,5 milhões de euros e 2,5 milhões de euros, respetivamente.
A ANAM, S.A. reembolsou, em março, 3,7 milhões de euros relativos ao empréstimo do BEI.
Importa ainda registar o fato de se terem fixado, ao longo do ano, as taxas de um conjunto de tranches de emprés-
timos contratados com o BEI, evidenciando-se uma diminuição do peso da dívida à taxa fixa revisível e um aumento
do peso da dívida à taxa fixa.
As condições dos empréstimos existentes são as seguintes:
O Grupo ANA tem valores mobiliários (empréstimo obrigacionista da ANAM, S.A.) cotados na bolsa do Luxemburgo.
Empréstimos ANA, S.A.
BEI 97 / 98
A+B
15/09/2003
15/09/2017
Fixa Revisivel
Tranche A - Trimestral, Tranches B - Anuais
3,81% e 4,70%
Variável
Trimestral
1,44%
C+D
15/06/2007
15/06/2018
Fixa Revisivel
Anual
4,30% e 4,33%
Variável
Trimestral
1,44%
E+F
15/12/2009
15/12/2020
Fixa Revisivel
Trimestral
3,77%
Variável
Trimestral
1,45%
BEI 02
15/09/2009
15/09/2024
Fixa
Anual
3,76%
Fixa Revisivel
Tranche A1 - Anual; restantes tranches - Trimestral
3,88% e 4,70%
BEI 02
15/09/2011
15/09/2026
Variável
Tranche C1 - Trimestral
1,74%
Fixa Revisivel
Tranche C2 - Anual
3,92%
BEI 09
15/12/2013
15/06/2034
Variável
Semestral
1,51%
Fixa Revisivel
Semestral
2,22%
Emprést. Obrig.
11/12/2016
11/12/2016
Variável
Anual
1,62%
Emprést. Obrig.
28/08/2013
28/08/2013
Fixa
Anual
4,10%
Empréstimos ANAM, S.A.
BEI 98 / 2000 - 2. 15/03/2011
15/03/2020
Variável
Trimestral
1,46%
ABN Bank
26/07/2016
26/07/2016
Variável
Semestral
1,51%
BGB-Gesellschaft
24/04/2017
24/04/2017
Variável
Semestral
1,55%
Emprést. Obrig.
29/07/2014
29/07/2014
Fixa
Anual
5,34%
2011
Primeiro
reembolso
Último
reembolso
Taxa juro
média (%)
Taxa de juro Período de pagamento de juros
