RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
168
Atividades operacionais:
388.664.867,58
383.546.895,28
Recebimentos de clientes
457.014.343,76
451.812.020,53
(131.962.896,26) (120.034.662,39)
Pagamentos a fornecedores
(128.391.261,69) (113.661.432,92)
(50.704.693,22)
(63.567.005,74)
Pagamentos ao pessoal
(99.695.316,54) (115.494.962,00)
(38.099.454,41)
(28.441.549,52)
Pag. e receb. de imposto s/ rendimento
(38.764.857,34)
(28.701.022,89)
(16.655.947,77)
(25.890.316,78)
Outros rec.e pag. da atividade operacional
(18.410.373,40)
(31.291.711,32)
151.241.875,92
145.613.360,85
Fluxos das atividades operacionais
171.752.534,79
162.662.891,40
Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
-
1.898.528,55
Investimentos financeiros
-
1.898.528,55
664.551,89
37.325,04
Ativos fixos tangíveis
680.982,02
148.778,13
233.482,44
4.657.449,51
Subsídios ao investimento
721.315,08
4.657.449,51
11.481,60
867.934,00
Dividendos
11.481,60
867.934,00
Pagamentos respeitantes a:
(1.836.292,65)
-
Alterações participação subsidiárias
(1.836.292,65)
-
-
-
Direito de concessão
(756.050,05)
(55.649,03)
(59.135.693,11) (115.021.759,09)
Ativos fixos tangíveis
(61.305.160,14) (117.366.678,85)
(60.062.469,83) (107.560.521,99)
Fluxos das atividades de investimento
(62.483.724,14) (109.849.637,69)
Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
6.500.000,00
39.000.000,00
Empréstimos
-
32.000.000,00
821.707,90
463.893,89
Juros e proveitos similares
1.687.707,92
1.363.925,92
Pagamentos respeitantes a:
(20.685.161,99)
(21.147.346,93)
Empréstimos
(24.426.146,19)
(24.388.331,13)
(15.422.439,38)
(16.520.077,17)
Juros e custos similares
(19.947.318,88)
(21.372.828,02)
(25.198.592,87)
(39.508.112,76)
Dividendos
(25.198.592,87)
(39.508.112,76)
(53.984.486,34)
(37.711.642,97)
Fluxos das atividades de financiamento
(67.884.350,02)
(51.905.345,99)
37.194.919,75
341.195,89
Variação de caixa e seus equivalentes
41.384.460,63
907.907,72
22.943.662,50
22.602.466,61
Caixa e seus equivalentes no início do período
22
54.314.285,46
53.406.377,74
60.138.582,25
22.943.662,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período
22
95.698.746,09
54.314.285,46
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Direto
ANA, S.A.
2012
2011
GRUPO ANA
2012
2011
Descrição
Notas
(euros)
As notas 1 a 49 fazem parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
Conselho de Administração
Técnico Oficial de Contas
Jorge Manuel da Mota Ponce de Leão
Maria João Barros Caldeira Dias
António José do Amaral Ferreira de Lemos
Luís Miguel Silva Ribeiro
António dos Santos Morgado
Mário Manuel Pinto Lobo
