RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
PRINCIPAIS INDICADORES
19
OPERACIONAIS
Tráfego
Número de passageiros
28.209.993
27.670.733
25.938.037
1,9
Movimentos de aeronaves
257.667
260.881
254.136
(1,2)
Carga (toneladas)
132.310
138.183
138.652
(4,3)
Negócios
Volume total de negócios (milhares de euros)
2
358.256
352.011
338.800
1,8
Aviação (% do total)
56,3
57,0
57,0
(0,7) p.p.
Não Aviação (% do total)
30,9
30,3
30,6
0,6 p.p.
Segurança e PMR
3
(% do total)
12,8
12,7
12,4
0,1 p.p.
Pessoal
Número de efetivos a 31 dezembro
1.077
1.107
1.157
(2,7)
Número médio de efetivos
1.090
1.139
1.167
(4,3)
Custos com o pessoal (milhares de euros)
53.761
57.647
71.252
(6,7)
Produtividade
Número de passageiros/efetivo
25.881
24.294
22.226
6,5
Resultados
EBITDA
4
(milhares de euros)
141.858
186.198
155.019
(23,8)
Margem EBITDA (%)
37,4
52,9
45,8
(15,5) p.p.
EBITDA sem IFRIC 12
5
(milhares de euros)
185.766
186.198
155.019
(0,2)
Margem EBITDA sem IFRIC 12 (%)
51,9
52,9
45,8
(1,0) p.p.
EBIT
6
(milhares de euros)
71.159
113.205
91.415
(37,1)
Margem EBIT (%)
18,3
31,0
26,3
(12,7) p.p.
FINANCEIROS
Resultados
Resultado líquido (milhares de euros)
58.363
26.525
56.440
120,0
Rendimento dos capitais investidos
Capital próprio (%)
12,8
6,0
12,9
11,6 p.p.
Capital empregue total (%)
5,3
8,7
7,3
(3,4) p.p.
Estrutura financeira
Capital próprio (milhares de euros)
471.125
438.615
452.807
7,4
Capital alheio (milhares de euros)
441.458
493.985
474.327
(10,6)
Capital empregue (milhares de euros)
912. 583
932.600
927.134
(2,1)
Alavancagem
Rácio de endividamento
7
1,0
1,1
1,1
(9,1)
Serviço da dívida
EBITDA sem IFRIC 12/Despesas financeiras
12,3x
11,4x
10,5x
0,9x
Cash flow
Cash flow operacional (milhares de euros)
151.242
145.613
129.224
3,9
Cash flow livre (milhares de euros)
91.179
38.053
(6.204)
139,6
ANA, S.A.
Real 2012
1
ANA , S.A. adotou em 2012, pela primeira vez, a IFRIC 12
2
(P Q½R LQFOXL R PRQWDQWH GH
0b UHODWLYR D VHUYLÁRV GH FRQVWUXÁ½R ,)5,&
3
PMR – Pessoas com Mobilidade Reduzida
4
EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation
5
1½R LQFOXL R PRQWDQWH GH
0b UHODWLYR D UHVSRQVDELOLGDGHV DVVXPLGDV s 5(3(; ,)5,&
6
EBIT – Earnings Before Interest and Taxes
7
Dívida/Capital Próprio
Real 2011 Real 2010
ĝ
2012/2011
Síntese de indicadores
1
