4_PRINCIPAIS INDICADORES
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘12
PRINCIPAIS INDICADORES
18
OPERACIONAIS
Tráfego
Número de passageiros
30.515.564
30.088.705
28.274.898
1,4
Movimentos de aeronaves
280.346
285.039
279.380
(1,6)
Carga (toneladas)
137.374
143.421
144.935
(4,2)
Negócios
Volume total de negócios (milhares de euros)
2
428.745
424.496
405.841
1,0
Aviação (% do total)
62,2
62,8
62,4
(0,6) p.p.
Não Aviação (% do total)
26,3
25,8
26,3
0,5 p.p.
Segurança e PMR
3
(% do total)
11,5
11,4
11,3
0,1 p.p.
Pessoal
Número de efetivos a 31 dezembro
2.828
2.771
2.761
2,1
Número médio de efetivos
2.828
2.806
2.763
0,8
Custos com o pessoal (milhares de euros)
106.824
108.107
120.557
(1,2)
Produtividade
Número de passageiros/efetivo
10.791
10.723
10.233
0,6
Resultados
EBITDA
4
(milhares de euros)
158.529
199.791
164.237
(20,7)
Margem EBITDA (%)
35,2
47,0
40,4
(11,8) p.p.
EBITDA sem IFRIC 12
5
(milhares de euros)
203.319
204.798
167.532
(0,7)
Margem EBITDA sem IFRIC 12 (%)
47,4
48,2
41,3
(0,8) p.p.
EBIT
6
(milhares de euros)
81.430
120.082
93.686
(32,2)
Margem EBIT (%)
17,6
27,2
22,4
(9,6) p.p.
FINANCEIROS
Resultados
Resultado líquido (milhares de euros)
53.024
76.525
55.605
(30,7)
Rendimento dos capitais investidos
Capital próprio (%)
13,5
21,1
17,0
(7,6) p.p.
Capital empregue total (%)
6,2
9,1
7,1
(2,9) p.p.
Estrutura financeira
Capital próprio (milhares de euros)
407.248
380.872
343.550
6,9
Capital alheio (milhares de euros)
581.314
646.338
637.064
(10,1)
Capital empregue (milhares de euros)
988.562
1.027.210
980.614
(3,8)
Alavancagem
Rácio de endividamento
7
1,6
1,8
2,0
(11,1)
Serviço da dívida
EBITDA sem IFRIC/Despesas financeiras
11,1x
10,1x
8,9x
1,0x
Cash flow
Cash flow operacional (milhares de euros)
171.792
162.663
140.490
5,6
Cash flow livre (milhares de euros)
109.309
52.813
8.584
107,0
1
A ANA, S.A. adotou em 2012, pela primeira vez, a IFRIC 12
2
1½R LQFOXL RV PRQWDQWHV UHODWLYRV D VHUYLÁRV GH FRQVWUXÁ½R ,)5,&
0b
0b
0b
3
PMR – Pessoas com Mobilidade Reduzida
4
EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation
5
1½R LQFOXL RV PRQWDQWHV UHODWLYRV D UHVSRQVDELOLGDGHV DVVXPLGDV s 5(3(; ,)5,&
0b
0b
0b
6
EBIT – Earnings Before Interest and Taxes
7
Dívida/Capital Próprio
GRUPO ANA
Real 2012 Real 2011 Real 2010
ĝ
2012/2011
Síntese de indicadores
1
